如何在Crypto交易中真正獲利而不受損失
來源：CryptoUnfiltered，編譯：Shaw金色財經(jīng)
“你真是個白癡......你本該把利潤拿走的！”
如果還沒人這么對你叫嚷過，相信我——這遲早會有的。每個Crypto交易員都曾聽到過這種話。而最糟糕的是？有時他們是對的。
我是在慘痛的經(jīng)歷中才明白這一點的。在我第一次經(jīng)歷牛市時，眼睜睜看著自己的投資組合一路飆升……然后又暴跌了90%，只因為我愚蠢地以為自己能一路狂飆到頂峰。沒有退出計劃，沒有自律，只有盲目貪婪。
有趣的是：每個人都會告訴你何時買入。但沒人會告訴你何時賣出。賣出是Crypto的不為人知的秘密——沒人愿意談?wù)摰牟糠郑驗樗粔蛭恕５@也是決定你是滿載而歸還是損失慘重的關(guān)鍵所在。
Bitcoin的價格——以及由此延伸出的每一種加密資產(chǎn)的價格——并非隨機波動，而是周期性的。
牛市→狂喜→崩盤→絕望→重演。
這個循環(huán)并非機械性的。它是情緒化的。它就像人群成群結(jié)隊地移動，周而復(fù)始。而且無論人們多少次被灼傷，他們還是會排隊等著再經(jīng)歷一次。
秘訣不在于完美預(yù)測每一步。那是不可能的。秘訣在于認(rèn)清結(jié)構(gòu)，并利用它系統(tǒng)地獲取利潤。
殘酷的事實是：即使你知道周期是如何運作的，如果你不控制自己的情緒，你仍然會失敗。
Crypto對貪婪和“害怕錯過”（FOMO）的懲罰比任何其他東西都更嚴(yán)厲。如果你沒有一套體系，你就會：
當(dāng)你盈利10倍時拒絕賣出，因為你想要50倍的收益；
當(dāng)你虧損60%時恐慌拋售，因為你認(rèn)為它會跌到零；
為持有垃圾Tokens找借口，因為你“已經(jīng)投資了”。
光有知識是不夠的，你還需要規(guī)則。ATH賣出規(guī)則
這是我第一次幾乎血本無歸后構(gòu)建的精確框架。這些規(guī)則能讓我在下一個周期結(jié)束時不再成為笑柄。規(guī)則1：利潤就是你的薪水
把利潤想象成薪水，而不是彩票。
你不會去上班，拿到工資，然后把所有錢都揮霍在賭場上。那為什么要把你的Crypto收益當(dāng)作是玩錢呢？
珍惜你的金錢。定期獲利。在合理的時候套現(xiàn)。別自欺欺人，以為自己是在拉斯維加斯擲籌碼。
在Crypto領(lǐng)域，最快虧光錢的方式就是忘記你投資組合中的錢是實實在在的。規(guī)則2：預(yù)期買入，消息賣出
這條規(guī)則古老卻從未失靈。
市場靠預(yù)期運轉(zhuǎn)。在利好消息出現(xiàn)之前，市場就已經(jīng)對其進(jìn)行了炒作。這意味著，等到消息公布時，行情的波動其實已經(jīng)結(jié)束了。
Tokens即將上市的消息？價格早已被炒高。
有合作消息？幾周前聰明的投資者就買入了。
新功能消息？該賣了，別買。
不要成為派對結(jié)束后才出現(xiàn)的人。別做高位接盤的人。
早點到。等人多起來的時候再走。規(guī)則3：今天你會買它嗎？
這一條很殘酷但很有效。審視你投資組合中的每一枚Tokens，然后問自己一個簡單的問題：
“如果我之前沒有持有這個幣，我今天會買嗎？”
如果答案是否定的，就賣掉它。
人類總是傾向于為糟糕的決定找借口。我們持有毫無價值的垃圾幣，只因“不想鎖定損失”。我們還會編造諸如“已經(jīng)跌了這么多，只能漲了”之類的理由。
別再自欺欺人了。如果你現(xiàn)在不會買它，那現(xiàn)在就不應(yīng)該持有它。
就這樣。規(guī)則4：大獎投注必檢清單
如果你想想抓住真正的“大殺器”——那些可以讓你財富倍增的Tokens，以下是我每次都會檢查的清單：
上漲潛力——與同行業(yè)其他項目進(jìn)行比較，其上限是否真的很高？
大股東/風(fēng)投——是否有合適的人支持它，還是只是散戶炒作？
路線圖和團(tuán)隊——他們是否真的在打造產(chǎn)品，還是只是在發(fā)推文營造氛圍？
即將在CEX上市——沒有什么能像新上市那樣提升流動性，僅消息就能大幅推高價格。
當(dāng)一個Tokens符合這些條件時，我就會加倍投入。不是盲目跟風(fēng)炒作，也不是追漲那些已經(jīng)過熱的Meme，而是投資那些真正具有不對稱優(yōu)勢的項目。盈利出售≠錯失良機
這里沒人告訴你：盈利出售并不意味著你“錯失良機”。
每次牛市，人們都懊惱不已，只因自己賣得太早。他們賺了5倍，卻沒賺到20倍。他們在80美元時就套現(xiàn)了，而最高點是120美元。
誰在乎呢？你賺到錢了。你獲利了結(jié)。你擊敗了99%的市場。
沒有人因為獲利了結(jié)而破產(chǎn)，但所有人都會在等待“完美”的頂部時破產(chǎn)。為什么這在2025年更加重要
下一輪牛市不會原諒任何錯誤。現(xiàn)在市場空間更大了，參與者更聰明了，流動性更深了。散戶依然盲目，但大玩家更精明了。
這意味著你唯一真正的優(yōu)勢在于自律。在于當(dāng)貪婪在你耳邊低語時，你仍堅守的那些規(guī)則。
因為事實是：Crypto不會獎賞賭徒。它獎賞的是音樂停止時仍屹立不倒的人。最后的話
我曾經(jīng)因為沒有及時獲利了結(jié)而損失了90%的凈資產(chǎn)。以后再也不會了。那次錯誤代價高昂，但它讓我明白了如今奉行的原則。
如果你把Crypto當(dāng)作一份薪水，如果你尊重周期，如果你在合理的時候賣出而不是在感覺舒適的時候賣出——你就能帶著改變?nèi)松氖找嫒矶耍蠖鄶?shù)散戶則會損失慘重。
牛市不是你的獎賞。牛市是對你的一次考驗。你所獲取的利潤才是你的獎賞。